重庆招聘

职位描述：
工作职责：
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对。
6、负责各项收付款业务及工资发放。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日17：30前编制当日日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》。
11. 根据集团短中期经营规划及重大的投资融资方案，协助资金经理草拟公司资金计划。
12. 协助制订执行并完善资金筹措、调度、运营和管理等工作相关的流程和规章制度。
13. 配合公司重大投资项目和资本运作的前期调研工作，结合发展目标及投资项目的资金需求，协助资金经理策划和实施公司项目融资方案。
14. 按照资金经理的安排协助与金融部门（银行、保险、信托、证券、资产管理中心等）维护良好的合作关系。
15. 参与制订公司现金流计划，在资金经理的指导下，合理调度资金；分析阶段性资金使用情况，做风险监督, 定期向资金经理汇报，并提出有益的建议。
 
任职要求 Qualifications
1. 本科以上学历，财经金融类相关专业。2～5年工作经验，由大型企业资金专员工作经验。
2. 品貌端正，聪敏伶俐，对细节敏锐，具职业精神。良好的英语听书读写能力，熟悉办公软件EXCEL，PPT等。 举报 分享

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