滁州招聘

职位描述：
一、负责公司现金保管和支付工作，每月末盘点现金余额，做到日清月结；保证账实相符，且与财务软件核对保证余额准确无误。
二、负责开户行的对外转账、拿银行回单、对账单及银行对账的事宜。及时与银行核对收入支出及余额，保证金额准确，且与财务软件核对保证余额准确无误。
三、每月末提交一份下月资金预算表；月初5号提交现金银行存款的收入、支出、余额明细表；每周一早晨提交现金及各个银行存款账号的余额情况。
四、与订单组核对银行流水以后，每月出一份周总个人银行卡的收入、支出、余额表；
五、现金及银行存款的支付（包含现金借支）必须看到康总审批签字的付款申请单方可放款；费用报销单必须先由各部门领导签字，然后有康总的最终审批签字才能给予报销，严格按照制度执行。所有给记账会计做账的报销凭证和付款申请必须要有康总最终审批签字。
六、每月末清点现金借支单，按照规定期限要求借支人及时报销费用，保证公司期间费用的准确及时性。
七、各事业部预支经营费用，必须经过财务部核实相应的业绩完成比例以后，根据完成情况发放费用，不允许费用超支。
八、完成公司领导安排的其他工作。 举报 分享

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