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1、负责及时办理公司日常银行的收、付款业务，并做好各银行支票的登记管理工作。
2、负责及时将各项收、付款业务的原始凭证（含网上银行电子回单）转交相关会计人员以完成编制会计凭证工作。
3、负责及时填报公司的银行收支日报表及支票到帐日报表。
4、负责完成每日公司的资金日报交接及复核工作，保证公司各项收入真实准确并及时入帐。
5、负责公司其它各种银行票据的登记管理工作。
6、定期取得银行对帐单，编制银行存款余额调节表。
7、统一协调公司出纳所需负责的全部工作安排，保持好与各金融机构的合作关系。
8、及时完成公司各级领导交办的应由出纳主管完成的工作。

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