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1. 登记现金和银行存款日记账，做到日清日结，每天对当日的现金自盘；
2. 严格执行库存现金的限额，不坐支货款，坚持货款现金与费用现金分管的原则；
3. 严格执行支票管理制度，掌握银行存款余额，每天向财务经理报当日银行余额表；
4. 建立建全现金、银行存款日记帐；
5. 月末存款余额与银行对账单核对，及时编制银行存款余额调节表，对未达账款要及时查询，并督促有关人员及时处理；
6. 对收入类项目正确填制相应收据或发票，认真审核各项费用、支出是否按公司流程执行。

王府井购物中心是王府井集团旗下专注于商业地产管理的创新企业，是集团市场化发展的战略部署，也是集团未来着重发展和打造的全新业务体系，以成为中国商业地产领域优秀服务机构和行业的新领军者为发展目标，旨在将王府井购物中心打造成引领全国的标杆性购物中心。