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职位描述：
一、岗位职责
1、负责保管、监督公司现金、银行存款等各类资金的安全；
2、负责依据合法合规的原始单据和凭证，办理现金、银行存款的收入和支出业务，及时汇报收支过程中发现的问题；及时将已收付完毕的原始凭证转交会计入账；
3、 根据已核定额度，保持合理的库存现金余额，不坐支现金，不用白条抵用现金；对公司的所有银行账户进行管理；
4、根据已发生业务，每日登记《现金日记账》和《银行存款日记账》；
5、定期收取银行回单，编制《银行存款余额调节表》，对未达账项进行分析和管理，及时汇报存在的问题；
6、定期与会计核对SAP账簿和出纳日记账的发生额和余额，保证两者金额相符；
7、按照领导要求，按期编制各种资金报表；
8、其它工作。
二、任职资格
1、具有财务、会计等专业专科以上学历；有两年以上工作经历；
2、能够熟练操作财务会计办公系统软件等；
3、良好的沟通和表达能力。 举报 分享

北京金阳置业有限公司是五矿置业有限公司全资子公司。



五矿置业有限公司是中国五矿集团公司从事房地产开发及相关业务的房地产业务板块的实体公司，是以房地产开发、经营和管理为主，兼具建筑工程承包和施工、物业管理、广告展览的综合性房地产公司。它拥有五矿房地产公司、五矿物业管理有限公司、北京雅筑建筑安装工程有限责任公司、五矿国际广告展览公司等四个控股子公司。

五矿置业有限公司全体员工，以构建和谐空间、创造增量价值为公司的使命，依托中国五矿集团的强大资源优势，实现板块联动和互相促进，以客户为中心，建立市场化运营机制，通过产业经营与资本运营的协同发展，打造具有影响力的房地产企业。