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职位描述：
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。严格控制现金库存限额，以保证公司正常经营需要为限。
4、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
6、每日报告公司资金使用和结存情况。
7、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
8、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
9、完成领导交办的其他事项。 举报 分享

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