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职位描述：
1在财务主管的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成现金收付、支票手续和银行结算业务；
2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符；
3登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正；
4.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限；
5.正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐；
6.配合对应收款的清算工作；
7.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；
8..及时完成上级安排的其它任务。
         9.开具发票、协助会计完成上网报税工作；
        10.领导交待的其他工作。 举报 分享

中海外钜融资产管理有限公司是中央直属企业中国海外控股集团有限公司的成员企业，是集团公司核心的金融平台。公司于2012年12月20日正式挂牌成立，注册资本金5000万元人民币，并于2014年4月22日获得私募基金管理人登记证书。

中海外钜融总部设在北京，目前在上海、天津、杭州分别设有三家分支机构。作为国内知名的综合性资产管理机构，公司目前直接管理和咨询的客户包括：北京中关村科技担保、歌华文化中心、东方集团、中新药业等多家大型集团公司。公司业务囊括了中国资本市场的主要热点，涉及的领域包括债券投资、股票投资、股权投资（PE、VC）、上市公司定向增发（PIPE）等。

中海外钜融的目标是坚持在控制风险的基础上，为金融机构、企业和高净值客户提供全方位的资产管理服务，为客户量身定做财富管理计划，满足各类客户对风险收益关系的多种合理需求，使客户的资产得以保值增值。

公司始终坚持依法经营、合规运作，秉承“以人为本、效益优先、诚信至上、奉献社会”的核心价值理念。作为专业的资产管理者，中海外钜融拥有专业的内部研发团队和相关的金融产品设计机构与平台。其世界领先的中国本土金融自主研发能力为产品方案的落实和实施打下了坚实的基础，并在此基础上形成了富有钜融特色的经营理念、管理理念、创新理念、风险理念、人才理念和团队理念，努力创建“有尊严、有价值、有内涵、有实力、有责任”的“五有”现代金融企业！