北京招聘

职位描述：

【岗位职责】：

1、负责现金、银行存款的日常收支业务，完成月末对帐、结帐工作，及时登记现金及银行存款日记帐；

2、负责企业库存现金、各种有价证券与票据的日常监控及管理，定期盘点并上报资金盘点表、银行存款余额调节表；

3、 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，做到日清月结，账实相符；

4、 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致；

5、 做好各银行网银汇款工作，做到汇款金额准确、信息录入准确、汇款及时；

6、 负责公司日常的费用报销，日常现金、支票的收支，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记帐。 负责资金管理档案的归档、文书处理工作，配合会计做好其他各种帐务处理工作；

7、 根据合同、协议，作好应收帐款工作，编制账款回收表，对于问题款项及时上报。负责发票开具、上传、申报等工作，设置发票使用登记簿；

8、 负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系，积极配合银行做好对帐、报帐工作；

9、 完成领导交办的其他相关工作。

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