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职位描述：
1.负责公司日常的货款支付和费用报销；

2.负责日常银行账户、现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，库存现金不得超过公司规定数额。

4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额，编制银行存款余额调节表；

5.每日、每周和每月编制资金相关报表，并上报部门经理、财务总监、董事长及集团领导；

6.定期与银行对账，去银行收取回单；

7.办理银行开户、销户、变更等相关外联工作；

8.完成领导布置的其他工作。 举报 分享

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