北京招聘

职位描述：
岗位职责：
1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性；
2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日报表》，做到账实、账表、账证、账账相符；
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；对于重大的开支项目，必须经过会计、公司领导审核签章，方可办理；
4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证；填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目；要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档；
5、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证；配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误；
6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；
7、及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款；
8、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务账薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作；
9、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续；保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人；
10、 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不做支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致；
11、 负责编制年度和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金；
12、 根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况；
13、 按时做好员工工资发放工作，完成上级领导交办的其他工作任务。
任职资格：
1、专科以上学历；
2、会计、财务及经理管理类相关专业；
3、具有现金管理方面和银行票据方面的知识，掌握现金管理制度，银行存款管理制度和财务开支标准，熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策，熟悉银行结算业务和报税流程；
4、一年以上工作经验；
5、持有会计从业资格证；
6、北京户口优先。 举报 分享

宝帝科技股份有限公司简称“宝帝科技”，是由数十位长期在军用产品各个领域有着丰富经验的技术开发与市场销售人员共同创建而成。公司成立于2014年4月，注册资本8000万元。总部坐落于北京市通州区张家湾开发区，生产基地位于福建省福州市闽侯高新技术工业园，占地75亩，厂房建筑面积47000平方米。系一家从事技术创新、军用均需产品研发、生产，销售为一体的高新技术企业。
公司自创立以来，潜心经营，开拓进取，积极致力于开发光电器件与应用等一批具有高技术背景的优势产品，并不断研究开发与技术成果转化，形成了企业核心自主知识产权，并以此为基础展开经营活动，为国防现代化建设做出积极贡献。
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