北京招聘

职位描述：
工作职责：
1.按照国家的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续，做好公司银行账户收付、现金及转账支票填开及保管工作，登记现金支票及转账支票登记簿，认真办理领用注销手续。
2.严格按公司要求执行逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，及时和会计对账，做到日清日结、账款相符；
3、负责现金保管、记账工作；库存现金不得超过公司财务制度核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告部门主管领导查明原因；
4、审核各类收支及报销单据，根据上级领导签字后的单据办理款项结算；
5、做好现金和银行存款的记账凭证编制工作；
6、负责安排办理工商、税务变更工作；
7、编制银行余额调节表，核对对未达账项，发现问题及时上报主管领导；
8、每日、每月、每年提交相应的货币资金报表。保管有关印章，登记注销支票；
9、妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用；
10、负责税务、工商变更工作。

任职资格：
1、财务、会计等相关专业，大专及以上学历，有会计从业资格证书；
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3、熟练应用财务网上操作系统，能熟练使用财务软件；
4、具有良好的职业操守、诚信、责任心强，为人细心谨慎，有耐心，做事条理性强。 举报 分享

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