北京招聘

职位描述：
负责公司的现金收付、银行结算、印鉴、报销等出纳工作以及辅助领导的助理工作。

岗位要求：
1、保管现金、支票、财务章等重要物品；
2、 办理网银付款录入、现金收付等业务；
3、 根据公司安排办理银行开户、销户、网银开通、维护、变更、各项银行票据等银行业务；
4、 根据公司安排协助办理银行函证等需要出纳配合的工作；
5、 根据原始凭证登记现金及银行日记帐，数字准确做到日清月结
6、 编制资金日报、现金及银行存款余额调节表；
7、 装订保管财务档案；
8、 遵守现金管理制度，合理管理库存现金，不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库 存现金，保持现金实存与现金帐面一致；
9、 开具支票、负责支票收发管理，按规定设立支票领用登记簿；
10、 根据网银及时向主管会计、相关业务人员提供收款情况；
11、 负责财务部内部会议的记录、存档及会议纪要的发放工作；
12、 作为本部门助理，负责行政、人事等的配合工作；
13、 领导交办的其他工作。 举报 分享

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