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职位描述：
1.负责清点每日各公司营业收入，根据清点结果编制“总出纳每日收银报告”，统计各公司每日现金和支票总收入并送存开户银行；
2.保障前台收银员周末备用金即零钱的使用；
3.负责协助相关部门查询各种款项到帐情况；
4.负责提取现金，保证各部门日常开支；
5.负责整理各类现金、银行账册；
6.负责将外币支票送存中国银行，存款时填写“托收委托书”；
7.负责定期领取银行回单、打印对帐单；
8.负责领用现金报销；
9.负责发票的日常领购和保管；
10.负责银行存款余额查询；
11.负责与收入会计共同清点酒店前日收入，填制现金银行日记账；
12.负责为公司内各部门开具支票；
13.负责每日下班前编制当日资金日报表；
14.负责依据资金计划，向财务负责人报告闲置资金量，并提供可选理财产品；
15.负责每月结帐后核对银行帐，打印银行存款余额调节表，并存档、装订；
16.负责缴纳各公司税费；
17.负责支付大额退款；
18.严格执行用章管理制度。除公司内各种专用发票、收据的用章外，其他用章均须主管领导签字批准，所有用章均需经办人登记；
19.及时完成部门领导交办的其他临时性工作。 举报 分享

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