资金主管
上海当天投资控股有限公司
- 公司规模：500-1000人
- 公司性质：民营公司
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2015-06-19
- 工作地点：上海-长宁区
- 招聘人数：1
- 工作经验：2年
- 学历要求：大专
- 职位月薪：8000-9999
- 职位类别：资金经理/主管
职位描述
一、岗位职责内容：
1．根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求；
2. 负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；
3. 负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作；
4. 拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款；
5. 办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；
6. 负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；
7. 负责降低融资成本，提高资金使用效率；
8. 加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全；
9. 建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业日常资金的结算业务，协调与集团资金中心的资金管理关系；
10. 建立健全资金预警系统，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告;
11.完成领导交办的其他工作。
二、任职要求：
1. 3年以上集团公司资金管理工作经验；有财务共享中心工作经验的优先考虑。
2. 熟悉银行结算流程、金融法规；有现金管理平台架构及功能搭建经验的优先考虑。
3. 掌握企业会计核算、财务管理、财务分析技能。
4. 具有较强的资金风险控制能力、数据分析能力和资金预算管理经验。
5. 具有较强的沟通、协调能力。
6. 熟练使用财务软件及办公软件。
7. 诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养和执行力。
1．根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求；
2. 负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；
3. 负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作；
4. 拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款；
5. 办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；
6. 负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；
7. 负责降低融资成本，提高资金使用效率；
8. 加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全；
9. 建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业日常资金的结算业务，协调与集团资金中心的资金管理关系；
10. 建立健全资金预警系统，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告;
11.完成领导交办的其他工作。
二、任职要求：
1. 3年以上集团公司资金管理工作经验；有财务共享中心工作经验的优先考虑。
2. 熟悉银行结算流程、金融法规；有现金管理平台架构及功能搭建经验的优先考虑。
3. 掌握企业会计核算、财务管理、财务分析技能。
4. 具有较强的资金风险控制能力、数据分析能力和资金预算管理经验。
5. 具有较强的沟通、协调能力。
6. 熟练使用财务软件及办公软件。
7. 诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养和执行力。
公司介绍
“当天金融在线”由上海当天金融信息服务有限公司负责运营，平台拥有行业资深的经营团队和国内著名的专家顾问团队，将业内领先的风险控制评估体系、公正客观的大数据评估体系与便捷的互联网和移动通信技术有机结合起来，致力于为广大公众提供一个安全、专业、高效、透明的互联网投融资平台。 同时，“当天金融在线”是中国首家，也是唯一一家以文化、影视、艺术品为特色的互联网金融平台，“当天金融在线”与国家级艺术品鉴定机构以及国内外知名的保险、融资担保、小额贷款、典当、信托、拍卖行、文化、影视、艺术品等企业建立了长期的战略合作架构，为广大投资者提供权威的鉴定认证、规范的风控服务、无条件债权回购、100%投资本息担保以及文化、影视、艺术品等领域的互联网金融增值服务。 “当天金融在线”始终秉承“公平、普惠、创新”的经营理念，面向“小中微”企业和“百姓化”投资者，竭诚为新老客户提供投资理财、融资咨询等“一站式”金融服务。