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工作职责

一、按照财务制度具体办理现金收支和银行结算业务。
二、保管库存现金和有价证券，确保安全和完整。
三、负责登记现金日记帐、银行存款帐，做到日清月结、帐帐、帐实相符。
四、及时装订和保管会计凭单和其他会计资料。
五、收入现金、支票及时送存银行。
六、定期向主管领导汇报财务收支及资金结余情况。
七、负责计算机教材管理软件“结算”模块的使用、管理工作。
八、严格按照国家有关现金和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，严禁公款私存；
九、根据收付凭据，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐；
十、保管结存现金和各种有价证卷，保证帐票相符；
十一、各项现金收入要当日送存本单位帐户；
十二、保管有关印章和空白支票，专设空白支票登记簿，认真办理领用和注销手续，印章必须两人保管。

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