出纳
北京三丞投资管理有限责任公司
- 公司规模：50-150人
- 公司性质：民营公司
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2015-05-23
- 工作地点：北京
- 招聘人数：若干
- 职位月薪：面议
- 职位类别：出纳员
职位描述
1、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款台交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。
3、检查一切收、付缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
4、负责管理人民币备用金，掌握结算付款的管理规定。
5、负责编制“夜店每日资金日报”和“银行存款每日报告”。
6、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由员工互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单以核对是否相符，如出现不符现象，应立即查找原因。
7、在总出纳与监点员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其它袋款项相混，清点现金及支票，并与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符，如不相符时应及时上报有关人员查找，弄清情况，直至相符为止。
8、妥善保管各种收、付款凭证和“夜店每日收入报告”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
9、审查处理现金送款簿存根、各种支票、汇票送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等， 并以此作为“银行存款每日”原始凭证，再汇总编制报表报经理、主管审批、签字，然后存档。
10、严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全。
11、妥善保管各种收、付款凭证和“夜店每日收入报告”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
12、完成财务部安排的其他工作。
13、库存现金不得超过银行核定限额，超过部分及时存入银行，不得坐支现金。
14、每日要清点核对库存现金和各种有价证券，工作终了锁好保险柜，并打乱密码。
15、月末编制现金盘点表，并与总帐对帐。
16、月末编制其他应收款个人差旅费余额明细表。
17、每天将所负责的凭证输入电脑，做到帐实相符；
18、月末编制银行存款调节表。
男女不限，本科毕业，有会计证，有责任心，
有一定的工作经验，
薪资待遇6000--8000元，五险。