北京招聘

量化模型研究员（1名）

职位职责：
1.基本面量化因子分析及投资策略模型构建，多因子模型设计与优化（选股因子、择时因子、行业轮动因子），整理并构建公司内部因子分析数据库
2.公司日常量化支持与风险分析
3.起草每月量化分析策略报告（量化月报）
任职要求：
1、硕士以上学历，经济，金融、金融工程、数量经济、数理统计等专业毕业，有量化研究相关经验者、金融与其它专业复合背景者优先考虑；特别优秀者专业不限；
2、2年以上多因子模型研究及开发、投资组合模型的维护与跟踪工作经验；
3.熟悉Exccel不同应用功能，能够做VBA及Matlab编程；
4.能够运用优化应用软件（Barra，Factset 优化程序）
5.对多因子模型研究开发方面有一定的见解和专业性，并有志于长期从事该工作，能接受挑战并承受压力。


量化策略研究员 （1名）

职位职责：
1、负责统计套利，事件套利及市场中性等策略的研究及开发；
2、负责衍生性商品量化模型研究及开发；
3、公司日常量化支持与风险分析及数据库维护。

任职要求：
1、硕士以上学历，金融数学、金融工程、数量经济、数理统计等专业毕业，有量化研究相关经验者、金融与其它专业复合背景者优先考虑；特别优秀者专业不限；
2、2年以上数量化策略产品设计及模拟测试并撰写测试结论和报告、投资组合模型的维护与跟踪工作经验；
3、具有基本编程能力，至少熟练掌握一门以上编程语言，如matlab，c/c++, sas，r，sql等语言；有相关工作经验者优先；
4、对对冲基金策略研究开发方面有一定的见解和专业性，并有志于长期从事该工作，能接受挑战并承受压力。

        鑫正鹏投资有限公司是由实业集团、金融机构、财经媒体及企业运营管理等方面的专业人士发起成立。主要从事私募股权投资、基金管理、资产管理、小额信贷、财经公关、财务顾问等，与金融投资管理、企业投融资服务密切相关的业务，并计划与各级合作设立和参与相关产业引导基金。
        目前公司正在进行全新的投资控股集团（注册资本1.06亿元）和资产管理公司（注册资本5000万元）的筹建工作。并已经在PE领域，已完成涉及矿产资源、化工、新能源、新材料、机械制造等行业领域的多个投资项目，并取得显著成绩。
        公司秉承“以人为本”的经营理念，在公司内部建立科学化、人性化、制度化的用人机制，建立富有高起点和吸引力的薪酬与激励机制。公司着力缔造“严谨、效率、和谐、活跃” 的企业文化，并打造一支朝气蓬勃、作风严谨、业务精湛、团结合作的复合型高素质人才团队。
        现因公司业务发展和规模扩张需要，热忱欢迎各界有志之士加入，同谋发展，共展宏图。