北京招聘

工作描述：
一、银行管理
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、及时登记并核对银行日记账，确保帐实相符。
6、负责发放职工的工资、费用报销等工作。
7、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。
8、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。
二、现金管理
1、按财务规定保管和存放现金，及时盘点和登记现金日记账，保证账实、账证相符。
2、负责按相关规定审核批准的现金费用报销，要认真审查各种报销或支出的原始凭证。
3、控制库存现金限额，合理安排备用金提取工作。
4、保管好保险柜钥匙和密码，做到钥匙不离手，确保万无一失。
三、发票管理
保管好增值税普通发票和专用发票的安全，合法并合理开具发票。
四、印章和证件管理
做好印章、发票、收据的使用和保管工作。
五、其他工作
领导安排的临时性工作。


任职要求：
相关专业本科以上学历，有两年以上工作经验，具有北京户口，有会计证。

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