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一、 现金管理
1、严格执行公司报销管理制度，确保现金审核审批手续完整，原始单据正规，报销金额与审批金额一致，报销金额不超出管理制度；
2、按规定暂时合理保管收款现金（不超过两日），当日收款次日上交财务会计人员，减少现金库存，不出现违规现象；
3、每日对现金进行清查，编制现金备查账，账实相符，防止现金流失；
4、每周会计监盘编制现金盘点表，及时向上级提交现金状况报表；
5、协助财务会计人员负责公司的资金集中管理、调配工作，保证资金的使用和安全。

二、收付款管理
1、对每日需收付的现金、支票、欠单进行准确无误的核对，保证账实相符。
2、负责审核《付款申请单》是否符合审核流程，按规定上交财务人员进行申请付款；
3、负责收款业务发票的传递和督促业务款项的收回，及时将收款支票或现金上交财务会计人员入账。

三、票据、公章管理
1、严格执行票据管理制度，按规定进行登记票据，确保票据不流失；
2、每日登记现金备查账及支票收款备查账，进行报销票据收集，及时交付财务会计人员办理报销手续；进行收款发票的传递。填写相应报表；及时上交公司财务会计人员；
3、每周编制公司收取资金报表，提供给财务会计及总经办，并报负责人确认；
4、及时按照领导要求提供相应票据；
5、负责公司业务收款印章的保管工作。

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