北京招聘

（一）任职条件
1、大学专科财会或相关专业毕业，会计员、助理会计师职称，年龄30岁以下，从事财会工作1年以上，性别不限；
2、具有独立处理会计事务的能力，能够独立完成职责范围内的工作，并能充分将自身的积极性、创造性应用到工作当中；
3、能够熟练操作计算机并使用财务软件处理日常会计事务；
4、全面了解并能熟练办理各种银行结算。

（二）主要职责
l、现金管理。主要职责是对库存现金、银行现金支票及有价证券的安全完整和现金收付的准确性负责。
1、办理现金出纳业务。
1）严格执行国家和公司制定的现金管理规定，按银行规定的库存银额留存现金。不得以白条抵充库存现金和任意挪用现金。按规定运用范围和结算界限使用现金，原则上不得坐支现金。
2）根据报销人的收付业务，审核经济事项的合规、合法性以及审批事项是否经过审批。符合公司制度的办理收付款项，并在报销凭证上并加盖（收讫）或（付讫）戳记。
3）收入现金时，要向交款人或交款单位开出现金收据或发票。
4）按现金收付凭证的顺序登记现金日记账，并结出本日发生额和余额。与核算会计定期对账。
5）每天清点库存现金，保证账款相符。
6）要妥善保管现金、现金支票及有价证券和发票（收据），确保其安全完整。要保守保险柜密码的秘密。保管好钥匙，不得随意放置或交给他人。因工作疏忽或保管不当，现金、支票、有价证券发生差错的，由本人负责。

2、银行资金的管理。主要职责是对银行存款收付的准确性负责。
1）办理银行结算业务。严格按国家有关银行结算制度的规定，熟练掌握，正确运用各种银行结算汇兑方式，及时办理银行收付款业务。
2）对于非账支票结算方式下的款项支出，需有已经具有法律效律的合约、协议或有公司经办部门的支款申请及公司总裁理的批准材料，并按支款申请中明确的收款人、开户行、账号及领导批准金额办理付款手续。
3）对于收进的支票、汇票等有期限性的票据，要及时办理存款手续：金额在一万元以上的，最迟要在收到支票、汇票的第二天送存银行。相关票据的填写一定要做到内容完整。付款单位要写全称，款项用途要写清楚，并注明送存支票、汇票的号码。
4）妥善保管和正确使用转账支票。使用支票要注意以下七点：
① 经办人领取支票时必须有手续齐备的“银行支票请领单”或公司总裁理、财务经理签字同意的批件，领用后由经办人在支票存根上签字。支票请领单或领导批件与存根一并保管；
② 签发支票时要写明签发日期、用途、金额及收款单位；
③ 严格控制签发空白支票。如遇特殊发问需签收不填金额及收款单位转账支票时，必须在支票上写明签发日期、款项用途及最高限额；
④ 对逾期未用的支票，要及时收回注销。未经公司领导和本部经理同意，不得改作它用；
⑤ 填写或打印错误的支票，除签发日期和款项用途可修改一次并在修改处加盖印章外，其他项目修改无效，必须作废并加盖“作废”戳记，与存根一起保存备查；
⑥ 经办人持有关报销凭证人<收票、收据>来财务报销时，支票存根、支票请领单或领导批件与报销凭证一并作为记账的原始凭证；
⑦ 支票如有遗失，要立即向本部经理汇报，并立即到银行办理挂失手续。
5）与银行之间的业务沟通；取银行对账单、利息单并与银行核对账户余额，及时与银行对账单进行核对。未达款项要及时查询、催收。每月未填<银行存款余额调节表>，使账面余额与对账单相符。对超过两个月的未达账项，经催收所不能解决的，要查明原因，向经理汇报。银行调节表和对账单要按时间先后顺序妥善保管。年终按序页编号装订成册，连同银行存款日记账一并存档。

3、负责银行印鉴章中的人名章的管理与使用；

（三）直接上级：财务计划部经理

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