北京招聘

职位描述
1. 管理集团运营所需资金，满足集团战略发展的资金需求；
2. 统筹集团内部资金，提高资金使用效率；
3. 根据集团制定的回款指标监督与分析各所属公司收款完成情况；
4. 根据资金计划审核、监督与分析各所属公司付款执行情况；
5. 负责集团总部和各分子公司日常的收,付款安排；
6. 总部和各分子公司收付款数据统计；
7. 出具现金流量日报表,周报,月报、完善现金流报表体系；
8. 对公司现金流量跟踪、分析；分析,预测提供良好的建议；
9. 按照资金计划合理、有计划地协助调度资金，监督资金计划的执行情况；
10. 负责资金计划实施，提供合理融资方案；
11. 合理安排资金调拨，日常付款的安排及支付；
12. 负责公司银行帐户开立和管理等；
13. 完善公司内部资金管理制度，确保资金安全。

岗位要求
1. 全日制财务、金融或经济法等相关专业本科及以上学历；
2. 五年以上大中型公司管理工作经验，三年以上信贷、融资管理工作经验，银行、金融行业工作经验或银行退休人员优先考虑,了解银行工作流程，熟悉各类资金账目、资金报表编制；
3. 熟练使用财务软件，电脑操作能力强；
4. 具有一定的沟通能力和逻辑思维能力；
5. 严谨细致，责任心强，执行力强；
6. 具备专业的金融知识，熟识国家金融政策相关法规；
7. 熟练掌握OFFICE相关办公软件（word、excel)，用友、金蝶等相关财务软件；
8. 工作原则性强，诚实可靠，品质正直；
9. 思路清晰、良好的团队协作精神、能承受较大的工作压力；
10. 上海本地人优先。

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