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工作职责：

1.对供应商应收、应付费用进行结算。
2.评定物流供应商信誉，控制物流供应商回款周期；每天对于所有分站的物流类类单子发货的运费进行初步的核算和记录，附加金额与运费异议部分与物流公司对帐，并将计算结果维护到系统内核对，将结果记录并汇报给物流经理；
3.每月将上月产生的所有运费进行核算；月底与物流公司进行运费对帐，并将对帐结果汇报给相关负责人；4.定期安排与供应商及物流就货款结算、返点费用结算以及退货等问题的沟通
5.对财务应付账款、预付账款等往来款项信息进行分析，及时发现结算问题并提出解决方案；
6.负责与客户、用友对账，协调出纳付款并处理系统核销。
7.每日将已完成的业务数据录入结算系统，及时核对保证数据准确，准确、及时完成商家资金结算与对账；
8.定期统计供应商相关数据；制定月度付款计划，跟踪付款进度，安排对供应商付款，保证付款的准确、及时；
9.依据日常数据相关报表的整理、汇总、分析，及有效的数据监控，对异常交易进行核实，分析商户交易的真实性；负责对日常支付交易及系统结算数据进行的监控，对异常数据清理工作进行监督及跟进；对交易信息有效过滤，并及时合理的采取提报预警、暂扣交易、交易拒付等措施。
10.与商家的结账的，账单明细整理、运费核算及财务报表提报；
11.负责日常收付款交易与业务线的对账；按日编制资金日报，确保到款、退款数据与银行及第三方支付平台一致；
12.遵循公司结算管理制度、流程，对单据和凭证进行审核，并进行相应的结算处理工作；
13.参与制定结算流程及具体操作方法；配合完成结算流程的建设与优化；
14.分析对账中发现的异常数据并及时清理，确保结算工作顺利实施；与相关部门沟通核对结果，查找差异原因；
15.负责结算系统功能及BUG的改进，提出结算相关系统需求并提交技术部开发；协同参与ERP结算系统功能及流程的维护和优化工作,注重流程的操作和管理；
16.负责普通发票的核查、开具及数据汇总；
17.开具、审核客服部提交的增值税发票，并回传ERP系统，保证开票机与ERP中的开票金额准确无误；
18.每月按时整理首联，打印明细单；核对作废发票；开具红字发票并录入系统；
19.管理与装订发票存根联，定期归档；
20.负责发票的邮寄及数据统计；
21.负责退件发票的审核及修改；
22.完成领导交付的其他临时性数据提报分析及其他工作；

职位要求：

1.学历资格：
全日制大专以上学历，会计学或统计学相关专业优先；
熟练运用办公自动化软件,精通EXCEL特别是函数运用，如透视表、VLOOKUP等函数；
熟悉电商类企业erp系统流程及结算相关操作流程；有过资金相关项目经验；对资金运营质量监控有良好洞察力；
有电子商务企业或商品流通企业财务结算工作经验者优先；
了解网关支付、第三方支付公司及手机无线支付等清算或交易平台经验者优先；
熟悉银行及支付平台收退款业务；

2、基本素质：
具有相关财务知识，并有较强的数据统计与逻辑分析能力，调理清晰；
具有较强的沟通与协调能力，以及高度的团队合作精神，执行力学习能力强；
具有较好的职业素养与职业道德，敬业诚信、严谨务实，责任心强；
有会计资格从业证优先。

专业酒业投资、经营、托管、咨询等服务供应商。