北京招聘

部门: 集团FIN Treasury
职务名称: Global Treasury总监
级别: 资金高级经理/总监
上级: 全球会计总监/CFO
下级人数: 12人

职位目的: 优化资源配置，提高资金管理的效率和效益，防范各类资金风险
工作职责:
职责1 制定集团全球资金管理的整体策略,设计和制定公司资金管理模式、发布集团资金管理制度和政策
职责2 建立全球现金池，设计和实施国内、国外资金集中管理模式，实现资金的事前预算、事中监督、事后闭环优化全方位管理
职责3 管理全球资金的流动性和安全性，并建立优化现金流预测体系，监督推进现金流预测及资金计划的执行
职责4 对营运、投资、分配现金流预算、报告和监控， 通过资金合理调度，优化银行借款结构降低公司的财务费用
职责5 研究并建立风险的防范体系及模型，有效规避或降低全球利率风险及汇率风险
职责6 分析和监控资金管理的主要指标，提出、评估、建议、监控公司资本结构，确保集团保持合理的负债结构及资金的流动性
职责7 制定并维护公司统一的信用管理体系和政策、明确对海内外各类客户的信用评估、授信、操作流程，有效降低信用风险
职责8 研究并建立风险的防范体系及模型，有效规避或降低全球利率风险及汇率风险
职责9 分析和监控资金管理的主要指标，提出、评估、建议、监控公司资本结构，确保集团保持合理的负债结构及资金的流动性
职责10 制定并维护公司统一的信用管理体系和政策、明确对海内外各类客户的信用评估、授信、操作流程，有效降低信用风险

工作权限 1.HR相关权限
2.管理权限
3.费用权限
4.审批权限

任职资格
教育水平: 全日制本科及以上学历，海外学历背景优先
所需专业: 财务、会计、资金等领域
工作经验
1、有至少10年以上银行工作背景，做过公司、并购、投资、消费银行业务，经验丰富；
2、有至少10年以上跨国企业总部资金管理工作经验。
知识与技能:
资金的集中统筹运营管理、资金的预测模型、资金的风险管控、掌握金融衍生工具、资产负债管理、融资规划、信用管理、资金管理的信息系统及银企关系管理
语言水平: 汉语、英语（听说读写能力熟练）
IT水平: 计算机操作熟练；Word、Excel、PowerPoint熟练；
其他: 需要具备战略眼光及行业洞察能力，良好的抗压能力、公共关系、组织协调和沟通能力，较强的决策力和解决复杂问题的能力

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