北京招聘

职位描述

1. 根据公司经营计划，测算资金需求，编制年度资金计划；
2. 编制月度资金计划，对计划及实际使用进行分析；
3. 统筹安排使用资金，对公司大额资金支付进行监控，平衡各个账户之间的资金；
4. 保障现金流的计划性，和控制性，及时发现资金风险，确保公司资金的安全性和流动性；
5. 分析融资风险，对公司短期及长期资金需求进行预测，及时出具分析报告，提出相应的应对措施，制定并实施相应的融资。


任职资格
1、全日制本科或以上学历，金融、财会类专业；
2、3年以上工作经验，同岗位工作经验1年以上经验；
3、熟悉金融市场的各种融资方式，具有一定的银行业务经验；熟悉制造业的资金运作模式；了解资金计划 的考核体系和方法；
4、优秀的中英文书面及口头表达能力，办公软件操作熟练；
5、良好的逻辑思维及判断能力，团队合作能力佳；

www.randstad.cn