北京招聘

岗位职责

1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务；

2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

4、协助会计做好各种帐务的处理工作；

5、负责掌管小额现金；

6、完成上级交给的其它事务性工作。



任职资格

1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书；

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件；

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
一、办理银行存款和现金领取。　　　　
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。　　　　
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。　　　　
四、负责报销差旅费的工作。　　　　
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。　　　　
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。　　　　
五、员工工资的发放。　　　　
A现金收付　　　　
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。　　　　
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。　　　　
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支". 　　　　
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。　　　　
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。　　　　
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。　　　　
B 银行账处理　　　　
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。　　　　
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。　　　　
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。　　　　
4、公司账务章平时由出纳保管。　　　　
C报销审核　　　　
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。　　　　
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。　　　　
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。　　　　
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。　　　　
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。　　　　
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。　　　　
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

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