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一、现金和银行
1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，须经过财务经理或总经理签批，方可办理款项收支。
2.每日需将收取货款现金缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票。
3.不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。
4.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定。
5.收到支票需及时填写支票进帐单并送存银行，不可延期送票。
6.办理汇款时，要注意帐号、收款人名称、金额的填写，严禁发生汇款错误的事件。
7.签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并在登记簿上签字。对于填写错误的支票，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
8.每月5日之前收取上月末各银行对帐单，并交给会计。
9.发放工资及报销时，要求领款人签字，并当面点清。
10.保管好银行票据，财务章及法人章等。
二、记帐和报表
1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。
2. 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额（包括银行卡中的余额）要及时与银行对账单或网上银行核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
3.月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要做资金流动明细表。
4. 原始凭证可编号分类保管，严禁丢失。
三、其它部分
1.每周与营销部核对客户应收账款及预收账款余额。
2.付款后要及时收回对方单位开具的发票。
3.随时更新应收账款明细表。配合其他部门查询款项到账情况。
4. 协助会计做好各种帐务的处理工作；完成上级交给的其它事务性工作。

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