北京招聘

岗位职责：

□ 汇报人：财务总监

职责一：办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好

货币资金，不坐支现金，不以白条抵库

职责二：按顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，

要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表

职责三：负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务、日常报销

职责四：保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失

职责五：定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符

职责六：认真执行现金管理制度；负责公司经费对上请领、内部调拔及经费的收、付工作

职责七： 协调处理公司对外账务部门关系及领导交办的其他事情

该职位涉及接口部门： 公司各个部门

任职要求：

□ 学历/专业：财务、金融、会计等相关专业，国家统招专科以上学历

□ 工作经验年限：3年以上相关工作经验

□ 具体经验要求：出纳知识、会计知识、财务管理知识；熟练掌握财务管理软件和办公软件

□ 其他相关经验要求：有外企、上市公司、大型公司工作经验者优先。

个人特质和能力要求：为人正直，作风正派，自率能力强，有很强的团队合作精神，严格遵守公司各

项规章制度；谨慎、细心良好的职业操守