北京招聘

出纳员的岗位职责 

1. 遵守公司资金管理办法等相关制度，做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金，保证帐证相符、账款相符，发现差错应及时更正。

2.负责公司日常现金收付业务。 

3. 负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。

4.严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。

5.负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并及时交与总账助理人员进行账务处理。 

6 完成领导安排的其他工作。

 一、按规定每日登记现金日记账。 二、根据记账凭证收付现金。 

三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。 

四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。 

五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

 六、负责代理记账单位出纳工作 

七、完成科领导交办的其他任务。

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