北京招聘

岗位职责

1、资金账户管理

(1)日常管理并维护公司各类银行账户，就利用效率低的账户进行清理；

(2)银行账户新增、变更、注销事项；

2、每日按时付款，包括对公、费用报销及工资发放等；

3、每日按时提交资金日报，月初1日提交上月资金报表，需留存各银行账户上月余额截图；

4、负责收集并编制月度滚动资金预算；

5、进行月度现金流分析，并编制分析报告，包括但不限于使用情况及预实对比情况；

6、整理并粘贴相应的银行回单；

7、月度对账单整理并归档；

8、每周五统计各银行账户到款信息，并发邮件给相关同事；

9、依经审核的发票开具申请，开具增值税专用发票；月度结束后，自税务系统中导出相应的开票明细数据，提交会计；

10、配合年度审计及完成领导交办的其他事项。

任职要求

1、1年以上工作经验，有处理简单账务及税务相关工作经验的优先；

2、工作态度端正，踏实敬业，责任心强，有熟好的职业素养、职业道德操守和工作热情、积极乐观的工作态度。

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