北京招聘

管理公司银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。

及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。

控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

工作内容：

收取各业务员上缴的现金销售款：

收取现金，做好当面清点手续，注意是否有***。

逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。

确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行账务处理。

办理各类付款业务：

接到手续完备的单据，以现金或银行转账方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。

办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。

办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进账业务。

及时核对现金及银行存款日记账，同时清点库存现金，保证账实相符，并随时接受财务经理的检查。

每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划账的项目需特别注明。

做好月末结账对账工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达账形成原因，跟踪解决。

做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

完成财务经理交办的其他工作。

？    绿水公司是专业的水处理设计和水处理工程公司。

？    核心业务涉及循环水、再生水、净水和污水等水处理工程。

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