北京招聘

会计

岗位职责：

1. 运用内部和外部专业信息系统生成复杂报表组合和客户对多层级数据的管理要求；

2. 负责财务工作，包括记账和准备季度财务报表组及其它临时需增加或特定需要报表；

3. 管理和维护日常与客户和客户投资人的沟通；

4. 负责与客户团队和客户关联方的沟通，如律师，审计，银行等；

5. 负责为客户按合伙协议（LPA）准备（计算）费用明细，包括，管理费、缴款、分配、基金封闭摊还计算、绩效（Carried interest/Waterfall）;

6. 负责准备缴款通知书，分配通知书；

7. 负责准备季度合伙人资本帐；

8. 协助现有基金的交接和新基金的成立相关的支持工作；

9. 协助客户处理，FATCA、CRS 和K-1；

10. 协助客户基金的年度审计。

岗位要求：

1. 大学本科及以上学历会计、财务管理或其他相关专业，中级及以上专业技术职务或一定任职资格；
2. 2年以上会计工作经验，具有私募股权基金、基金审计工作经验优先；

3. CPA, ACCA 或其它金融、财务和会计资格认证优先；

4. 人民币基金运营和财务经验优先；

5. 了解各种财务准则(e.g. IFRS, US GAAPs，PRC GAAPs etc.)；

6. 了解中国税务和公司会计的运作；

7. 对财务软件有实操经验（如SAP，Oracle, 金蝶和用友）。

西安价值安成风险管理有限公司是一家立志成为区域内优秀的宏观对冲基金公司。随着未来金融领域开放步伐的加大和金融工具创新的深入，宏观对冲基金在中国将有跨越式的发展，希望有共同理念的优秀人士加入我们。公司以“专业执着、精益求精，不断进取，开拓创新”的经营理念为核心，力求给客户提供全方位优质服务为动力，不断的加强完善公司业务。促进企业发展。