北京招聘

出纳岗位职责：

1.?管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责

与银行的一般业务接洽。

?2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

?3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐

证相符。

?4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支

票。

?5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出

的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

?6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

?7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

?8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的

管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

?工作内容：

?1、收取各业务员上缴的现金销售款：

?2、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有***。

?3、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事

人核实。

?4、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐

务处理。

?2、办理各类付款业务：

?1、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。

?2、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。

?3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时

办理相应的银行进帐业务

4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随

时接受财务经理的检查。

?5、每月编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特

别注明。

?6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。

?9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

?10、完成财务经理交办的其他工作。

?

北京润合明生物科技有限公司成立于2008年,是一家专业从事食品微生物添加剂研发、生产销售的科技公司。主要产品为：发酵菌种、功能性益生菌、酶制剂、天然防腐剂，复合食品添加剂及食品原料等。公司自成立以来，已在北京、天津、河北、山东及西北地区等市场迅速得到认可，并取得客户广泛赞誉，赢得广大客户的信任。公司秉承“做人有方，成功有道”的经营宗旨，用心做人，诚信做事，以“为客户创造持续增长的价值服务为目标”，热忱与社会各界有识之士精诚合作，努力成为国内一流的食品原辅料供应商。