资金主管
上海广德物流有限公司
- 公司规模:150-500人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:交通/运输/物流
职位信息
- 发布日期:2020-09-29
- 工作地点:上海-闵行区
- 招聘人数:1人
- 工作经验:5-7年经验
- 学历要求:大专
- 职位月薪:7-9千/月
- 职位类别:资金经理/主管
职位描述
1.严格遵守财务管理制度,忠于职守,坚持原则,工作认真,钻研业务,严格管理,团结协作。
2.负责财务部资金运作方面的管理与操作。
3.负责公司的现金和转账票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行,不得积压和延迟。
4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额,并做到日清日结。
5.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”,调整账目,与总分类账核对。
6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务,包括对每个员工具体的检查、督导、培训,发现问题及时向财务部经理汇报。
7.每天根据账簿的发生额和余额,编制“现金及银行存款收付日报表”,送财务部经理审阅。
8.对办理报销的单据,除按会计审査程序重新审核外,还须经财务部经理审批后才予付款,凡不按规定程序签批的单据,一律拒绝付。
9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用库存现金,不得以白单抵库。
10.做好每天的业务预测,以准备足够的备用金,必要时向经理提供资料,申请暂借备用金。
11.不定期检査各出纳员的尾箱库存,确保钱账相符。
12.领导交代的其他事项
职能类别:资金经理/主管
公司介绍
上海广德物流有限公司是一家集冷链仓储管理、运输、结算为一体的第三方冷链物流服务性企业.
目前在全国主要经济群设立分公司或办事处,现已设立上海、北京、广州、杭州、重庆、成都、沈阳等七家分公司,在武汉、南京、福州、苏州、漯河等地设有办事处,拥有北京、上海、广州、沈阳、成都、北京等城市冷库基地,各类风冷车、冷板车及各类合同线车辆,专业仓储管理、经验丰富的专业运输团队,可完成全国范围内城市与城市之间干线运输、城市内配送等服务,全年全天24小时提供"门对门""仓对仓"的优质服务。
公司拥有宽大的信息网和先进的WMS、TMS物流管理系统运输各种需冷冻冷藏货物、仓储设备配置精良、已建成一支高素质专业化且具有多年仓储、配送、运输操作经验的现代化冷链供应链管理团队,可根据客户具体特点,设计策划“个性化”冷链物流配送方案。
公司坚持以“以人为本 以客为尊 放心托付 人企双赢”的服务理念,做到“专业 专注 个性化”,实施现代科学物流发展战略业务配送以北、上、广、沈、成为中心,借助自身货运专线辐射全国,致力于成为冷链行业中的领军企业,成为客户冷链物流方案优化商。
广德团队
1、专业的项目团队、高素质的操作人员,精干的冷藏箱及车辆维护人员,为代储代运业务提供可靠的人员保证;
2、专注于冷链物流发展策略,多年的努力和不断的发展,积累了冷库管理、温度管理、供应链解决方案等运作经验丰富的冷链人才;
3、管理人员均拥有十年的跨国食品企业冷藏运输专业服务经验,将会成为我们业务发展的财富。
联系方式
- 公司地址:地址:span大叶公路3988号双菱基地9号库