资金主管
北京中电飞华通信有限公司
- 公司性质：民营公司
- 公司行业：通信/电信运营、增值服务
职位信息
- 发布日期：2021-01-05
- 工作地点：北京-丰台区
- 招聘人数：1人
- 工作经验：3-4年经验
- 学历要求：本科
- 职位月薪：0.9-1.2万/月
- 职位类别：资金经理/主管
职位描述
工作职责：
1.负责协调公司资金头寸，避免公司刚性支付延期影响公司在金融机构的信用评级；
2.复核资金专责提交的银承、保函、信用证等银行单证及票据业务的复核管理工作；
3.负责与集团资金部的对接工作，管理报表的报送、资金相关审计工作等；
4.负责维护银企关系，根据公司发展需要尝试开展创新性融资业务；与银行及相关金融机构谈判对接，办理授信事宜，保证公司融资授信业务的连续性；
5.负责本部及分子公司的贷款管理，根据资金预算缺口形成贷款方案上报，完成贷款事前、事中及事后相关事宜内务部审批、检查手续办理；
6.授信项下业务的开展，根据审批完成的月度资金付款计划，安排电汇、银承等不同支付方式的付款；
7.编制资金预算，监督预算执行；
8.分析月度营运资金周转情况，并对资金使用效率提出建议；
9.及时发现资金管理盲点，对资金结构优化提出合理建议，提高资金利用效率。
专业知识及技能要求：
具有财会专业方面的知识，会计实务熟练，熟悉相关法律法规；注册会计师优先考虑；熟练操作使用办公软件，熟悉SAP操作优先。
能力素质要求：
1.熟悉法律对资金管理、银行、票据、现金等的规定；
2.为人正直、廉洁、有责任感；
3.具备基本的日常财务账务核算能力；
4.经过分析大量经营统计数据，对资金需求能做出合理判断，并能迅速总结应对措施；
5.熟悉企业筹融资流程，工作积极主动、思维敏捷、思路清晰；
6.具备较强的office软件操作能力和公文写作能力；
7.具备较强的人际沟通能力，能够完成部门内外部的工作协调。
相关职业资格证书：会计师及以上职称
公司介绍
北京中电飞华通信有限公司（以下简称中电飞华）成立于1997年，注册资本1.05亿元，是国网信息通信股份有限公司全资子公司。
中电飞华紧抓国家电网加快建设能源互联网企业及新基建重大机遇，围绕国网信通股份公司对下属单位产业部署，立足通信，定位于以通信业务为核心的云网基础设施建设运营服务提供商，全力支撑能源互联网建设。中电飞华秉承“人才为本、创新为驱”的发展观，以云网融合基础设施为基础实现业务的垂直拓展，提出【通信产品+通信运营+通信集成】三大业务板块，同时以提效率、增活力为重点，创新人才发展体制机制，走好人才“选、用、育、留”四步棋，全面提升企业核心竞争力。
中电飞华始终秉持“以科技创新驱动产业发展”的经营理念，依托技术创新和产品创新，不断培育和打造核心竞争力。科技成果方面，截至2020年4月底，申请专利147项，其中发明专利127项；授权专利52项，其中发明专利38项；软著登记证书96项，发表科技论文142项，其中科技论文38项，发布技术标准14项。人才队伍方面，中电飞华拥有一支基于电力无线通信、通信运营、信息通信运维等领域的专业技术团队，能够准确把握理解电力行业潜在需求。产业影响力方面，牵头成立电力无线通信产业分会，扩大与业内优势单位合作，同时充分发挥上市企业平台作用，提升企业品牌形象与影响力。资质荣誉方面，拥有全国增值电信业务经营许可证（ISP）、电信与信息服务业务经营许可证（ICP）、高新技术企业、IOS9001等资质，并多次荣获中国电力科学奖、中国电力创新奖（技术类）、天津市科学技术进步奖、国家电网科学技术奖等荣誉奖项。
21世纪的今天，中电飞华在各级领导的指导关怀之下，紧扣“战略定位”不动摇，咬定“战略目标”不放松，以持续创新驱动企业长远发展，全面服务能源互联网建设，到2025年，初步建成电力通信领域具有行业竞争力的运营型企业。
中电飞华紧抓国家电网加快建设能源互联网企业及新基建重大机遇，围绕国网信通股份公司对下属单位产业部署，立足通信，定位于以通信业务为核心的云网基础设施建设运营服务提供商，全力支撑能源互联网建设。中电飞华秉承“人才为本、创新为驱”的发展观，以云网融合基础设施为基础实现业务的垂直拓展，提出【通信产品+通信运营+通信集成】三大业务板块，同时以提效率、增活力为重点，创新人才发展体制机制，走好人才“选、用、育、留”四步棋，全面提升企业核心竞争力。
中电飞华始终秉持“以科技创新驱动产业发展”的经营理念，依托技术创新和产品创新，不断培育和打造核心竞争力。科技成果方面，截至2020年4月底，申请专利147项，其中发明专利127项；授权专利52项，其中发明专利38项；软著登记证书96项，发表科技论文142项，其中科技论文38项，发布技术标准14项。人才队伍方面，中电飞华拥有一支基于电力无线通信、通信运营、信息通信运维等领域的专业技术团队，能够准确把握理解电力行业潜在需求。产业影响力方面，牵头成立电力无线通信产业分会，扩大与业内优势单位合作，同时充分发挥上市企业平台作用，提升企业品牌形象与影响力。资质荣誉方面，拥有全国增值电信业务经营许可证（ISP）、电信与信息服务业务经营许可证（ICP）、高新技术企业、IOS9001等资质，并多次荣获中国电力科学奖、中国电力创新奖（技术类）、天津市科学技术进步奖、国家电网科学技术奖等荣誉奖项。
21世纪的今天，中电飞华在各级领导的指导关怀之下，紧扣“战略定位”不动摇，咬定“战略目标”不放松，以持续创新驱动企业长远发展，全面服务能源互联网建设，到2025年，初步建成电力通信领域具有行业竞争力的运营型企业。