北京 [切换城市] 北京招聘

出纳

北京信宇科创科技有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:文字媒体/出版

职位信息

  • 发布日期:2020-09-19
  • 工作地点:北京-海淀区
  • 招聘人数:1人
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:6-8千/月
  • 职位类别:其他

职位描述

职位信息

资金收付管理及资金收付凭证录入。

主要工作任务:
1、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务;
2、及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符;
3、严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金;
4、及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符;
5、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确,依据充分;
6、负责与银行的业务联系,及时接受其业务指导;
7、各类报销费用支付;
8、及时登记现金、银行日记账,达到日清日结,账账相符;
9、配合会计对出纳的盘点;
10、不定期对收银预留款盘点;
11、按时发放工资、绩效、货款;
12、协助POS机安装、维护、保管、盘点;
13、根据会计提供的内部往来结算单进行内部往来结算工作;
14、pos机刷卡进账统计、汇总,核实进账按规定上交;
15、与会计核对银行存款与账面是否相符;
16、编制银行存款收支日、周、月报表,各开户银行余额表;
17、编制现金收支日、周、月报表;
18、对各项会计资料实行严格保密;
19、维护办公场所卫生、安全;
20、积极参加单位安排的临时性工作、专项工作及业务活动;
21、参加部门例会、业务学习;
        18、完成上级领导交办的其他工作。

职能类别:其他

公司介绍

文化产业,因配套需要增加服务岗位

联系方式

  • 公司地址:地址:span中关村大街49号