北京招聘

职位信息

资金收付管理及资金收付凭证录入。

主要工作任务：

1. 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务；
2. 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符；
3. 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金；
4. 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符；
5. 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分；
6. 负责与银行的业务联系，及时接受其业务指导；

7. 各类报销费用支付；

8. 及时登记现金、银行日记账，达到日清日结，账账相符；

9. 配合会计对出纳的盘点；

10. 不定期对收银预留款盘点；

11. 按时发放工资、绩效、货款；

12. 协助POS机安装、维护、保管、盘点；

13. 根据会计提供的内部往来结算单进行内部往来结算工作；

14. pos机刷卡进账统计、汇总，核实进账按规定上交；

15. 与会计核对银行存款与账面是否相符；

16. 编制银行存款收支日、周、月报表，各开户银行余额表；

17. 编制现金收支日、周、月报表；

18. 对各项会计资料实行严格保密；

19. 维护办公场所卫生、安全；

20. 积极参加单位安排的临时性工作、专项工作及业务活动；

21. 参加部门例会、业务学习；

    18、完成上级领导交办的其他工作。

微信分享