北京招聘

岗位职责：

1. 负责公司基金产品资金收付和管理工作；

2. 负责处理基金产品日常账务，编制财务报告；

3. 为产品闲置资金提出管理建议；

4. 及时准确地对基金进行核算和估值，计算基金份额净值；

5. 负责基金投资的资金拨付，完成基金的后续清算；

6. 对基金运行的合法合规情况进行监督；

7. 协助设计基金产品架构和估值原则；

8. 协助处理基金产品的其他事务；

9. 协助与外部投资人，监管机构，托管机构的沟通联系；

10. 完成领导交办的其他工作。

11. 任职条件：

1. 全日制本科及以上学历，会计、金融、财务、经济相关专业；

2. 本科以上学历，具备3年以上相关工作经验；

3. 具备财务的专业知识及熟悉基金会计知识和银行资金结算知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序，具备初级会计职称和基金从业资格证书；

4. 能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件) ；

5. 精力充沛、高度的责任感和良好道德素养、办事沉稳、原则性强、客观公正、细致认真。

6. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

7. 保守本公司商业机密。

北京文华聚信投资管理有限公司（Excellence In Trust，简称“文华聚信”）成 立于2017年9月，是中信聚信（北京）资本管理有限公司（CITIC Trust PE）旗下的一 家专业投资管理机构和综合金融服务商，核心团队成员拥有丰富的资产管理和资本运 作经验，在军工、医疗、TMT、传统制造、化工、环保等行业，以及股权投资、定向 增发、并购重组等业务领域均取得了优秀的投资业绩，赢得了合作伙伴的持续信任及赞誉。