北京招聘

岗位职责： 1、处理基金日常会计核算业务，通过报表记录基金投资运作账务信息； 2、完成基金资产净值的估值、净值揭示与报送； 3、与托管银行核对日终基金头寸，并定期核对所有账目明细； 4、建立基金资产会计档案，定期装订并编号归档整理相关凭证账册； 5、负责协助提供外部监管部门要求的各种运作报表和数据指标； 6、完成基金投资运作相关各类资金划拨指令的制作及发送。 7、客户与领导交办的其他事宜。 任职要求： 1、具备良好的职业操守，遵纪守法，无不良从业记录； 2、理解金融、会计学基本原理，掌握会计或者金融业务基本实务，了解监管部门相关政策及法规，熟练掌握财务核算、证券交易结算、估值核算等相关专业知识； 3、全日制大学本科学历，会计、金融、财管、经济等相关专业； 4、具备半年以上保险或证券、资管、信托等金融机构基金估值相关经验；有基金、证券、期货或其他相关资格证书者优先考虑； 5、工作细致、认真负责，具备较强的主动性、责任心和团队协作精神，能承受较强的工作负荷；能承受较强的工作压力，愿长期从事后台基金估值相关工作； 6、思维清晰、逻辑严密，有较强的风险管理意识；有客户服务意识和客户服务精神；具有较强的团队合作意识及协调沟通能力。

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