北京招聘

职位描述：

岗位职责：

1、负责基金产品的各项费用的核算，包括管理费、托管费、外包费、分红利息、认购费；

2、负责基金日常交易的资金结算，包括基金日常划款工作，制作划款指令，跟踪划款完成状态等；

3、协助进行分红、赎回及清算等有关款项的划拨；

4、负责基金的清算和销户的相关核算，包括客户权益、剩余管理费等，并出具清算报告；

5、负责私募基金相关主体的账务处理及复核工作，定期编制财务报表及其他相关统计报表；

6、负责基金日常涉税工作；

7、完成领导交办的其他工作。

任职要求：

1、会计、财务、金融等专业，具有证券私募基金从业资格者优先；

2、三年以上私募基金会计工作经验；

3、熟练运用office办公软件；

4、具有良好的职业操守，爱岗敬业、细致认真，稳重踏实，有较强的团队协作能力和逻辑思维能力。

内蒙古光大股权投资管理有限公司是由中国光大投资管理公司、北京生利投资管理中心（有限合伙）、北京金名创业信息技术有限责任公司共同组建成立。为响应国家有关煤炭资源整合相关政策，进一步提高区内煤炭工业集中度，提升煤炭工业产业化水平，公司将在内蒙古发起一支全新的能源投资基金，基金规模30-50亿。主要对煤炭整合主体进行投资。公司将充分发挥三方股东优势，竭尽追求为投资者取得良好的投资回报。
我们坚信高素质的人才是公司最有价值的资产，我们尊重每位员工为公司带来的创造和付出，我们愿意为每位员工提供实现自我价值的事业平台。我们诚邀具有团队精神和创新意识，富于理想的专业人士加盟我们的精英团队。