北京招聘

随着资金管理基础工作搭建完成，该岗位职责也会适时调整。现阶段职责：

-> 独立承担公司现金流预测/报告模型搭建、完善、并及时调整

-> 输出公司现金流预测/报告主要假设及数据源

-> 定期更新现金流预测/报告并不断改进其准确性

-> 按时输出资金月报：包含基于现金流预测/报告的分析、风险提示及对策建议

-> 主导年度预算（3、5年计划）中资金有关项目的输入并基于年度预算完成年度（按月）的现金流预测

-> 基于现金流预测形成公司年度资金需求及解决方案并依照公司治理规定获得批准

-> 对资金有关账务处理回顾并及时提出改进建议

-> 参与供应链金融项目（熟悉风控模型基础上，能够及时反馈以帮助模型的优化、改进）

-> 参与供应链金融引入新金融机构的谈判并跟进项目落地

-> 现金流预测结果稳定后逐步承担现金投、融资及流动性工具规划角色，包括自有资金投入供应链金融项目可行性分析

岗位要求：

'-> 熟悉企业资金管理整体框架并有实操经验

-> 具备现金流预测/报告有关建模、分析能力

-> 熟悉并参与过公司年度预算

-> 熟悉银行金融产品并亲自主导过落地

-> 有资金领域前瞻性视野

-> 具备良好的沟通、谈判及推动能力

-> 有团队管理经验

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