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估值核算/ Fund Valuation

德意志银行(中国)有限公司

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:外资(欧美)
  • 公司行业:银行

职位信息

  • 发布日期:2019-11-15
  • 工作地点:上海-浦东新区
  • 招聘人数:1人
  • 工作经验:5-7年经验
  • 学历要求:招1人
  • 语言要求:不限
  • 职位月薪:2-2.5万/月
  • 职位类别:其他  其他

职位描述

Local Fund valuation and Processing –Global & Securities Operations

 

Job Responsibilities

 

Generic description

  • Responsible for capturing external data and importing into system

  • Prepare/review accounting entries for funds. Responsible for the timely and accurate execution and reporting of net asset valuations (NAVs) report, portfolio report, cash projection report, balance sheet, P&L repot, etc.

  • Reconcile cash, holdings and various accounting-based reports prepared by Fund Managers

  • Archive and store the records related to Fund valuation and processing

  • Processing securities settlement and corporate action settlement

  • Prepare and maintaining the books and records

  • Assist to pursue best practice within established policies, guidelines and strategies

 

Experience / Qualifications

 

  • At least 5 years experiences in local fund custody Fund valuation position in a bank/securities company

  • University graduate or above

  • Computer literate

  • Strong interpersonal skills and a team player.

  • Demonstrates dedicated, detail-focused character and spirit of cooperation

  • Strong read/written and spoken English/Mandarin.


职能类别:其他其他

公司介绍

德意志银行在中国大陆的业务


德意志银行最早于1872年进入中国,在上海设立其***家海外办事处。2008年德意志银行在

中国注册法人银行 - 德意志银行(中国)有限公司(“德银中国”)。德银中国是德意志银行的全资

子公司,总部设在北京,并在北京、上海、广州、天津、重庆和青岛设有分行。德意志银行

还在北京和上海设有证券业务代表处。


德银中国现有业务部门包括企业及投资银行部、环球市场部以及财富管理部。

联系方式

  • Email:careers.cn@db.com
  • 公司地址:地址:span建国路81号德意志银行大厦28层