北京招聘

工作职责

负责与公司基金发行、运作中涉及到清算的所有会计事宜

任职资格

1、负责基金的会计核算、基金托管、资金清算交收和编制财务报表；

2、准确估算基金每日持有资产、证券, 期货,外汇等金融产品交易的公允价值，及时发布基金净值；

3、完成基金会计和清算业务月度、季度、年度统计及工作报告；

4、负责基金资金、证券的清算交收，监控账户信息并及时反馈账户状态；

5、维护基金会计记录，编制与分析财务报表及税务报表，并将所有清算数据及单据按规范要完成求备份存档；

6、核算单位持有人的基金份额，计算基金的管理费、业绩报酬费等费用；

7、计算基金投资回报率，编制基金投资组合的运作分析报告；

8、管理基金的现金流，提供现金报告和现金头寸预测服务；

9、协助新基金的开发和发行，提出资金清算方案，执行内控制度、合规政策和标准业务流程，规避运作风险；

10、完成上级领导交办的其他事项。

岗位要求：

1、会计、金融等相关专业，本科及以上学历；

2、具有会计上岗证，拥有注册会计职称、证券从业资格者、海外留学者优先；

3、2年以上基金清算相关经验，具有公募基金、银行相关工作经历者、海外基金工作经验优先；

4、遵守内外审计规则和制度要求；

5、熟悉操作办公软件及基金财务软件 ;

6、具有良好的自我学习能力，责任心强,严谨细致,认真负责,能承受较强的工作压力。

薪酬待遇：将向胜任上述岗位的候选人提供有市场竞争力的薪酬福利。

投递简历时，请在邮件主题请写明您应聘的工作职位+您的姓名，谢谢您的配合！

北京鼎天投资管理有限公司（以下简称：鼎天投资）成立于2008年4月，是一家以基本面研究为核心驱动力，致力于在境内外资本市场投资的私募基金管理公司。目前公司员工18人，其中11名专业投资管理及研究人才，平均从业经验9年，绝大多数员工拥有海外留学背景及硕士学位。