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职责描述：

1、负责集团境内外所有银行账户及集团资金的管理工作，包括不限于开立各类银行账户、维护银行关系，对境内外企业、个人银行账户户口进行分类管理，划分资金界线，规避资金安全；

2、负责集团整体资金预算的编制、计划的实施，差异分析；

3、负责公司现金、存款往来及日常报销业务，与银行做好对账、报账工作；

4、负责资金相关财务档案资料的备份、保管及转递；

5、协助财务总监做好各个子公司资金使用监督管理工作；

6、完成上级领导交给的其它工作。

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