北京招聘

1、负责基金产品的各项费用的核算，包括管理费、托管费、外包费、分红利息、认购费；

2、负责基金日常交易的资金结算，包括基金日常划款工作，制作划款指令，跟踪划款完成状态等；

3、协助进行分红、赎回及清算等有关款项的划拨；

4、负责基金的清算和销户的相关核算，包括客户权益、剩余管理费、业绩报酬等，并出具清算报告；

5、负责私募基金相关主体的账务处理及复核工作，编制上报基金业协会要求的基金报表，包括但不限于月报、季报、年报等；

6、负责基金日常涉税工作；

7、完成领导交办的其他工作

任职要求：

1、会计、财务、金融等专业，具有证券/私募基金从业资格者优先；

2、三年以上私募基金会计工作经验；

3、熟练运用office办公软件；

4、具有良好的职业操守，爱岗敬业、细致认真，稳重踏实，有较强的团队协作能力和逻辑思维能力。

宝莹资本管理（北京）有限公司（证券基金业协会备案号：P1013866）成立于2015年，经过数年积累和实践，现已发展成为 集财富管理、资产管理、金融教育为一体的综合性金融服务平台。公司紧抓新时代中国经济蕴含的财富机遇，坚持价值投资理念，凭 借专业的金融精英团队和遍布全国的金融服务网络，充分挖掘文化、教育、医疗大健康和新兴产业领域的优质资产和高潜力企业，持 续为高净值人士提供完善的资产配置方案和覆盖全生命周期、多层次、立体化的尊享私人银行服务。
宝莹资本不仅关注资产投资收益，更信守审慎合规的经营之道，构建层层防范的风险管理体系，提供全方位定制化金融服务，打 造一个与客户、合做伙伴合作共赢的生态圈。专注于打造值得信赖的私人银行，帮客户成就财富幸福人生。