北京招聘

工作职责：

（1）负责处理投资管理人和委托人的相关投资指令

（2）与管理人和委托人沟通产品结构，负责产品的日常会计核算、估值处理；核对投资管理人和委托人出具的托管资产净值、基金份额净值

（3）定期编制经办产品资产负债表、利润表、净值变动表等法定财务报表，核对投资管理人出具的公开披露信息中的财务数据，定期出具保管人报告；

（4）定期整理移交会计档案；

（5）组织对托管业务系统的升级测试工作；负责提出操作和功能需求。

任职资格：

（1）统招全日制研究生及以上学历，金融相关专业；

（2）必须持有基金从业资格、会计从业资格，持有中级会计师资格证书、CPA等相关行业资格认证者优先。

（3）对公募基金、私募基金、基金公司、证券公司的专项资管计划、信托计划、商业银行理财、P2P平台等各类产品的会计估值核算有丰富经验者优先；

（4）对托管银行或相关行业的会计估值核算工作有一定的理解，具备良好的沟通能力、极强的学习能力与团队合作精神，责任心强，认真严谨，有一定的抗压能力；

（5）具有基金从业资格者优先；

（6）有ETF估值经验者优先。

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