北京招聘

基本职责：

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及票据的安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、按照公司的资金需要，申请调拨资金。

7、完成部门领导交办的其他任务。

具体工作：

（1）货币资金核算

①办理现金收付，严格按规定收付款项。根据审核签章的收付款凭证办理款项收付。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。月末要编制银行存款余额调节表。

④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用。

⑥办理函证、保函和资信证明等业务。

（2）往来结算

① 办理购销往来结算。

② 及时结算其他往来款项，如定期的行政费用支付等。

（3）工资薪金以及社保结算

①执行工资薪金计划，监督工资薪金使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付。

③ 审核工资单据，发放工资奖金

④ 定期结算社保公积金费用。、

任职资格：
① 会计、财务管理等相关专业大专及以上学历;
② 具备2年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;
③ 具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;
④ 工作细心、认真、严谨、负责;
⑤具备良好的职业道德水平。

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