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1、处理基金日常会计核算业务，通过报表记录基金投资运作账务信息； 2、完成基金资产净值的估值、净值揭示与报送； 3、与托管银行核对日终基金头寸，并定期核对所有账目明细； 4、建立基金资产会计档案，定期装订并编号归档整理相关凭证账册； 5、负责协助提供外部监管部门要求的各种运作报表和数据指标； 6、完成基金投资运作相关各类资金划拨指令的制作及发送。

北京宝信科技有限公司是国内专业的软件技术服务供应商，凭借着企业自身的技术实力和优秀的科研创新能力，宝信科技将中国作为产业发展基地，面向国内及国际市场提供涵盖应用软件开发与维护、软件质量测试/保证、系统集成、业务流程外包服务、软件外包、IT技术服务、互联网应用、商业智能、人员外派、移动APP开发等在内的专业化、品质化信息技技术服务，公司坚定不移地立足科技创新，潜心产品技术研发，注重产品品质和诚信服务，汇集了一批信息技术领域的 优秀人才，在不断的项目实践中积累了丰富的项目经验和精深的理论知识。自成立以来，公司始终坚持专业专注、服务至上的理念争创为全球领先的软件技术服务供应商。
一、宝信科技是什么
企业定位--北京宝信科技 IT服务专家
企业目标--以最前沿技术指导中国企业信息化、以最专业服务提升中国信息化
企业精神--专业 敬业
服务理念--忠诚服务 互惠双赢
服务宗旨--为客户创造专业价值
二、公司理念
诚信--诚实守信，质量为先
敬业--真诚合作，广交朋友
合作--扎实进取，鼓励创新
创造--爱岗敬业，团结互助
价值观--诚信、协作、拼搏、创新
使命--为企业创新及信息化提供IT服务支持
愿景--打造一站式企业信息化服务平台
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