北京招聘

1、日常费用原始单据的审核。

2、核对银行对账单，进行网上电子对账，出具银行余额调节表。

3、出具现金盘点表、费用明细表，其他应收其他应付款核对，出具明细表。

4、各类款项收取、支付及外汇支付工作，支票的管理及签出工作。。

5、总公司资金集中管理工作、单据申请、余额核对。

6、资金本部单户月报及小合并月报，审核各子公司资金月报及上报大合并报表。

7、总公司借款还款、利息的制单及审核工作。

8、部门预算比对工作。

9、凭证的制单及登记业务招待费台账。

10、提供银行询证函、资信证明等。 

11、财务专用章的保管

12、凭证整理、装订及保存工作。

13、部门办公用品需求申请及部门考勤管理工作。

14、公司所有合同（不包含人力合同）的分类、造册保管工作。

15、合同章保管、使用登记工作。

16、完成上级交给的其他日常事务性工作。

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