北京招聘

岗位职责：

1、出纳日常工作，网银操作，银行结算（包括开信用证），银行回单及对账单的拿回。

2、每日下班前打印出当日银行收支单据，连同审批单、等附件传递给相关会计入账，作为财务单据第一手经办人应复核报销单据的合规性，不合规的报销单据予以退回改正。

3、次月4日内拿回所有银行上月的所有回单、银行对账单原件（要有银行盖章），传递给会计，如有不能及时拿回的，需要先从电脑打印出来，传递给会计先记账，20日前替换附件补齐单据原件。

4、《资金收支明细》、《银行资金余额》每日以邮件方式，下班前报送。《银行资金余额》每周一上午10点前邮件报送上周末数据给集团。每周五下班时报送《银行还款明细表》。

5、资金支付款项要有 钉钉审批单，费用报销单据必须检查签字、核对票据，合格后才能支付。除银行自动扣除外，所有资金支付，需要有财务领导的签字才能实际支付。

6、结算岗是财务单据的第一手接收人，要及时核对单据的完整性、有效性、合规性，从源头上严把关，发现问题及时上报财务领导。

7、银行收到款后，及时向业务人员确认收款的合同号及用途。资金余额属于公司机密，没有授权不得泄露。

领导安排的其他工作，接受领导检查、审计、考评。

任职资格：

1、服从管理、工作认真、仔细，及时反馈信息、按时完成任务。

2、报表数据准确、填写全面、无遗漏、账户齐全。

信任、沟通、包容、负责任；保守公司机密。

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