出纳
北京一方商业保理有限公司
- 公司性质：民营公司
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2018-03-23
- 工作地点：北京-朝阳区
- 工作经验：2年经验
- 学历要求：本科
- 职位月薪：4.5-6千/月
- 职位类别：出纳员
职位描述
一、日常报销业务
1、负责办理公司日常报销业务，对单据进行票面审核，认真核对单据内容、金额与所附附件是否一致，准确辨别发票真伪及经办人、审核人、审批人签字是否齐全。
2、对经审核无误的单据及时付款。
3、对不符合要求的单据及时退回经办人补充、更正，对票据不符合规定的原因进行必要的解释沟通。
4、及时清理和督促借出支票的报销，严格执行《借款、请款和报销管理规定》。
二、账户和资金管理
1、负责管理银行账户办理收款、付款业务，工资发放等业务，负责银行收付款回单、资信证明、开户、销户等银行相关业务的具体办理。
2、及时登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错时查清更正。
3、负责及时、准确编制资金月报。
4、每周关注公司资金状况和每月常规资金支出需求的比例关系，提示财务主管和公司管理层提前调剂资金余缺。
三、票据和台账管理
1、妥善保管库存现金、有关印章、空白支票和收据，做好空白支票、汇票和进账单等空白银行结算。
2、负责项目收、付款管理，及时登记项目付款合同台账、项目收款合同台账。负责登记应收与应付票据备查簿、借款合同台账，督促办理到期票据、借款的承兑、归还事宜。
3、负责公司发票的购入、缴销、备查薄使用及交回的登记、发票的保管等相关事务的办理及进行发票需求预测、发票增版增量等纳税事项的组织落实工作。
4、负责部门例会及财务组织的各种会议的签到表、会议纪要及资料的归档，负责培训资料的收集与归档工作；负责合同的收集及归档工作。
5、负责对报销人员进行相关报销制度、单据填写方法、票据粘贴要求等方面的培训。
四、编制记账凭证
1、根据领导签字审核后的记账凭证，依照《企业会计准则》和相关记账规则在金蝶系统中登记会计账目。要求记账凭证摘要简明完整，凭证整洁干净，严禁对原始凭证和记账凭证进行挖、擦、刮、补。
2、按财务核算程序及时登记各类辅助明细账，按时结账、对账，确保账账相付、账表一致。
五、其他或上级临时交办的工作
任职要求：
1、会计、财务等相关专业大专及以上学历，有会计从业资格证书；
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
职能类别： 出纳员